Cùng thảo luận về kinh nghiệm trading
DIỄN ĐÀN FOREX - DIỄN ĐÀN VÀNG - HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TRADE VÀNG NGOẠI HỐI VỚI FOREX.COM :: KINH NGHIỆM GIAO DỊCH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cùng thảo luận về kinh nghiệm trading
by gold_king Sat Dec 25, 2010 8:29 am
Bản chất của Forex là gì ?
Forex là một thị trường cũng như bao thị trường tài chánh khác mà thôi. Tuy nhiên, bản chất của nó không phải là đầu tư, mà là hedge. Có nghĩa là người ta sinh ra nó để nó giúp các đại công ty, các ngân hàng bảo vệ tài sản, sản phẩm của họ qua hình thức tài chính. Thị trường nào cũng có hai loại người chính, hedgers hay có thể là investors, và speculators. Hedgers là người tạo nên lực nhu cầu của thị trường. Còn speculators thì tạo nên liquidity cho thị trường. .
Quote
Forex họat động 24/24 ,vậy tai sao mỗi ngày lại có giờ mở cửa của các thị trường.
Giờ mở cửa các thị trường là giờ bản xứ. Còn forex market thì lúc nào cũng mở cửa. Thị trường bản xứ, chẳng hạn như thị trường Hoa Kỳ, có thể đóng. Nhưng currency market vẫn có thể trade tại một thị trường khác, ở một giá gần như là tương tự giá của thị trường vừa đóng.
Quote
Có phải lúc đó các Big trader bắt đầu họat động ?
Không. Traders không hoạt động theo giờ. Họ họat động theo news và theo tầm quan trọng của những sự việc đang xảy ra vòng quanh thế giới đã và đang ảnh hưởng vào giá thị trường.
Quote
Các US Trader giữ vai trò như thế nào đ/v Currency market ? Giờ họat động của họ ?
Traders là một bộ phận chung của thị trường, chứ không phải đứng ngoài thị trường. Họ không có nhiệm vụ gì hết. Họ vào cuộc chơi với một ý nghĩ duy nhất. Đó là kiếm tiền, và kiếm cho thật nhiều tiền. Đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên, với một túi tiền lớn gấp trăm ngàn lần số tiền của các chú retail, professional traders cung cấp cho thị trường một điều quan trọng nhất của tất cả market. Đó là liquidity.
Quote
Những yếu tố nào cần có để trở thành successful trader?
Discipline ( Kỷ luật). Một đoàn quân thiện chiến không phải nhờ người lính giỏi, mà nhờ người lính kỷ luật. Trong các quân binh chủng của thế giới, ai cũng biết Nhảy Dù là thiện chiến nhất. Họ thiện chiến vì họ là binh chủng kỷ luật nhất của quân đội. Traders cũng thế. Thương trường hôm nay cũng giống chiến trường năm xưa. Ra trận mà thiểu kỷ luật bản thân. Trade lung tung. Trade theo hứng, trade vì tham. Trade vì tự cao, tự ái thì cái chết trong thương trường sẽ không xa lắm.
Quote
Các gia đọan mà Protrader thường trải qua?
Đau thương và nhiều đau thương. Nhiều đến nổi mỗi lời nói khi chia sẽ kinh nghiệm với người khác là một bài học trong quá khứ. Nhìn vào chart, thấy formation hiện ra trước mặt, hiểu nó. Nhưng song song với cái hiểu đó là bài học đau thương của dĩ vảng. Không nhớ cũng không đươc.
Quote
Nên phối hợp giữa TA và FA như thế nào? Cái nào giữ vai trò chủ đạo?
TA là cho trade thuần túy. Đó là một nghệ thuật mua bán qua phương cách đo lực cung cầu thị trường. FA là một môn học chính thống, được đào tạo bởi những đại học danh tiếng, và có bằng cấp hẳn hòi.
Cái nào giữ vai trò chủ đạo? Bạn tự định nghĩa mình là gì? Trader hay investor. Nếu là traders thì chỉ nên tìm hiểu FA một mức cần thiết nào đó thôi. Biết đủ để hiểu các tin tức và phản ứng của thị trường là đủ.
Quote
Đối với TA nên sử dụng những công cụ nào?
Mỗi công cụ có một cách xài khác nhau. Có nhược điểm và ưu điểm khác nhau. Không thể nói cái nào hơn cái nào, tuy rằng có một số công cụ thường được người ta xài nhiều hơn những cái khác. Nhưng đó không có nghĩa là công cụ đó là tuyệt đối.
Quote
Cách xác định Entry/Exit point?
Muốn biết xài entry hay exit cho đúng thì phải biết coi formation. Nắm formation cho chính xác mới nói đến entry và exit. Entry và exit là một nghệ thuật tối quan trọng trong trading. Nó phân biệt giữa một người biết trade và một tay nhà nghề. Vì kỷ thuật entry/exit này sẽ làm tiền lời tăng hay giảm gần 50% nhiều hơn, nếu biết chọn đúng hai điểm trên.
Quote
Cách đặt Stop loss/Target?
Tùy cá nhân và tùy market nữa. Không thể nói suông được. Có người thì chọn đại vài chục pips và chấp nhận thua ở điểm đó. Có người thì theo dỏi market và quyết định cut loss khi họ không thấy hy vọng nữa. Có người vừa nhảy vô, thấy không êm là chạy liền không do dự. Tôi thuộc thành phần chót. Thấy không êm là dông mất. Trade kiểu này nhiều khi cũng bực mình vì mình bị market nó rỉa hoài, nhưng theo tôi thì kiểu này nó bảo vệ vốn lâu dài. Và câu hỏi “thế nào là không êm”, xin trả lời là trước khi nhảy vô thì mình phải có cái nhìn xa hơn hiện tại chút. Nếu mình daytrade mà vừa nhảy vào, sau 5, 10 phút mà thấy không ổn là chuẩn bị lui quân là vừa. Ngồi đó tiếc của Trời một hồi là buồn lắm . Ngồi càng lâu thì “nổi buồn càng dâng cao”
Quote
Nên phối hợp giữa các Timeframe như thế nào?
Mỗi cặp tiền nó có một bản chất riêng. Không thể xài một time frame để đo hết các cặp. Chẳng hạn đồng Euro thường rất dể đọc chart với 5-minute chart. Nhưng nếu đem cái timeframe đó qua đồng Pound thì sẽ sai signal. Lý do là đồng Pound giao động nhiều hơn đồng Euro, cho nên nó cần một longer timeframe để weed out những market noise.
Quote
Money management :
Mỗi một position nên đặt bao nhiêu % vốn?§
Để có thể kiếm sống được với Forex thì cần số vốn tối thiểu là bao nhiêu ?§
Mỗi Cái này thì tùy cá nhân. Có§một position nên đặt bao nhiêu % vốn? người 5, 10%. Có người thì chơi xã láng luôn. Có người thì bỏ vào ít lúc đầu, nhưng thấy market bắt đầu chạy theo ý mình muốn thì họ “double down” luôn. Nói chung là cái này tùy theo bản tánh của người, và thị trường mình trade. Cá nhân tôi thì lúc đầu bỏ ít. Nhưng khi market đã confirm hướng đi thì tấp vào tối đa. George Soros—thần tượng của currency trader—đã từng nói một câu rất nổi tiếng. Đó là: WHEN YOU’RE RIGHT, YOU CAN’T HAVE ENOUGH. Đại ý của câu đó là khi bạn đoán đúng hướng đi rùi, bỏ vào bao nhiêu cũng vẫn chưa thấy đủ. Đây là cung cách của một trader nhà nghề. Họ biết tiến thoái nhịp nhành với thị trường. Họ không như mấy ông thầy giáo lẩm cẩm, cứng ngắc. Chỉ nhất quyết với một con số nào đó thôi. Trading rất là flexible ( tạm dịch là co giản). Khi biết mình thắng thì phải tấp vào tối đa. Cơ hội không đến lần thứ hai. Cho nên khi cờ tới tay thì phải phất. Phải “clean out” đối thủ của mình cho sạch sẽ. Để lấy đó làm vốn. Lở mai mốt mình có bị clean lại thì còn vốn mà phục thù. Đối với tôi thương trường là chiến trường. Traders phải biết tiến thoái nhip nhàng với thị trường và co giản theo nó. Đó là cái gọi là money management của tôi. Bạn hỏi 10 người khác thì sẽ có 10 câu hỏi khác nhau.
Muốn kiếm tiền sống trong forex trading thì có người nói là 50K trở lên. Theo tôi thì cái này tùy mổi người và hoàn cảnh xã hội. Ở Mỹ này thì 50K để trade và kiếm sống thì khó lắm, vì chi phí hàng tháng rất nhiều. Ở VN thì có thể được.
Quote
Quan điểm của các anh như thế vào về các chiến thuật mà các newbie thường sử dụng như:
Đón gió : trước lúc có NEWS khỏang 5phút đặt 2 cái Stop order ngược chiều nhau cách điểm hiện tại một số pips nhất định
Cái này thì không biết. Ai biết trả lời dùm.
Quote
Chịu đựng : đặt lệnh chỉ đặt Target không đặt Stop loss
Cái này là trò chơi dại của mấy chú rookies. Hihihihi account bị clean out vài lần là nhớ hà. Khỏi cần dạy
Quote
Hedge Funds
Đây là một hình thức đầu tư giống mutual fund nhưng nghiên về trading, và thường là do một ex-trader lập ra. Dân đầu từ vào các hedge fund thường là dân nhà giàu. Theo luật của 1996 thì số tiền tối thiểu để bỏ vô là 1 triệu US. Bây giờ thì nghe nói là còn 100K thui.
Quote
Đan lưới : tại mỗi thời điểm Long và Short đồng thời và cứ liên tục như vậy§
Tôi không biết mấy cái này. Tôi chỉ net long or net short market thui. Đối với tôi making $ là phải make directional bets. Mấy chiến thuật này giống như là scalping quá. Tôi không rỏ.
Quote
Những chiến thuật mà các anh thường sử dụng (nếu thấy tiện )
Kiên nhẫn và kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi market có một signal mà mình không thể bỏ được thì mới nhảy vào. Vào rùi mà thấy đúng thì tấp tối đa vào. Xong rùi thì chạy cho nhanh. Đủ no là dông. Không tiếc rẻ gì nữa cho dù nó có lên cao hơn sau này nhiều. Traders có câu: You never go broke taking profits. Tạm dịch là bạn không bao giờ sạt nghiệp khi có lời. Lời ít hay lời nhiều điều do chính mình mà thôi. Trên thị trường có hai lực mà người trader luôn tránh: FEAR & GREED. Fear là sợ. Greed là tham. Cả hai cái này đều dẫn đến cửa tử. Khi thua, người ta sẽ đâm ra sợ vô cớ. Khi thắng người ta sẽ ngạo mạn và chơi liều. Cái sai thứ nhất (fear) làm cho người ta chậm chạp khi cơ hội tới tay mà không dám chụp vì sợ thua nữa. Thành ra, không bao giờ gở lại cái mình đã thua. Còn Greed thì vì đã thắng lớn, hay thắng nhiều nên con người đâm ra tự cao. Trong lịch sử của financial trading có hàng hà sa số xác chết của những traders loại này. Thành danh cũng nhanh và chết còn nhanh hơn. Chết loại này thường là một đi không trở lại. Vĩnh viễn ra khỏi cuộc chơi. Cho nên người biết trade, loại người đã nắm hết những basic knowledge, thường luôn xem xét lại bản thân mình sau mỗi cuộc chơi. Đừng quá buồn khi thua, mà cũng đừng quá mừng khi thắng. YOU ARE AS GOOD AS YOUR LAST TRADE. Có nghĩa là cái trade sắp tới là một trò chơi mới, với một sát xuất thắng thua bằng nhau. Khoan hãy mừng vội, nếu bạn may mắn thắng trong kỳ trade vừa qua.
Quote
Các vấn đề về Price:
Price được hình thành như thế nào?§
Ai quản lý Price? Có phải có một trung tâm dữ liệu về Price để sử dụng chung trong Currency market?§
Liệu có ai có thể thao túng Price không?§
Các Brokers và Market makers có thao túng Price được ko ?§
Mối tương quan giữa Quantity và pips?§
Price được cập nhật như thế nào? Liên tục hay là từng thời điểm[/quote]§
Price được thành hình qua một phương thức gọi là price discovery. Có nghĩa là đấu giá. Người nào muốn bán giá nào thì post lên, nếu đúng giá thì sẽ có người mua. Và cứ lần lần như thế mà giá được tạo thành. Đây là căn bản của các thị trường tài chánh thế giới khi họ pricing một vật gì. Vì phương pháp này cho nên giá thật ra chỉ là một khái niệm, không có gì là thật hay chính xác cho lắm. Cũng chính vì thế giá luôn thay đổi vì khái niệm của giá luôn thay đổi tùy theo cái nhìn của mỗi trader trong cuộc chơi, và tùy theo những tin tức kinh tế, và diễn biến của chính trị hằng ngày trên thế giới.
Ý bạn muốn nói là data hay quote đó huh? Cái đó thì khi giá được thành hình qua phương thức vừa kể trên thì nó được dissiminate (tạm dịch là phân phối) qua các data vendors khắp thế giới.
Thị trường nào cũng có thể bị thao túng được cả, bằng cách này hay bằng các khác mà thôi. Tuy nhiên, trong currency market thì hơi khó hơn các thị trường khác vì cái size của nó. Nhưng nhiều khi người ta không cần phải thao túng của nó qua giá bằng cách “lấy thịt đè người” nhưng người ta có thể tung tin đồn thất thiệt về một chuyện gì đó để đổi chiều của thị trường trong giai đoạn ngắn hạn nào đó. Nhưng muốn làm thế cũng không hẳn là dể. Nói chung thì cho với các loại cóc nhái như chúng ta trong thị trường này thì dầu có thao túng hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta bao nhiêu. Chúng ta mà có thua trong thị trường này là lỗi do chính chúng ta tạo ra nhiều hơn là do người khác thao túng market.
Không
Không. Pips là đơn vị nhỏ nhất để đo mực độ lên xuống của thị trường. Quantity không dính líu gì đến sự thành hình của pip cả. Quantity chỉ thay đổi hướng đi của thị trường thôi. Pips chỉ thay đổi khi GIÁ TRỊ của lot thay đổi. Giá trị của lot không phải là quantity mà là LOT VALUE. Giá trị của lot cho mổi đồng tiền đều khác nhau ít nhiều. Từ giá trị của lot, người ta mới tính ra pip. Còn danh từ QUANTITY mà anh xài phía trên có hàm ý là lực mua bán của thị trường. Thí dụ như là selling quantity, or buying quantity.
Gần như là liên tục. Đây là một continuous market mà. Update từng thời điểm ai mà chơi.
Quote
Mối tương quan giữa các thị trường : Bonds, Forex,Futures,Stocks
Xem xét như thế nào?§
Công cụ nào có thể giúp mình biết được mối tương quan này?§
Quote
Có nên trade nhiều cặp tiền tệ?Nếu có thì nên trade nhữnh cặp nào? Tại sao?
Kinh tế và phân lời. Phân lời là sợi dây nối liên kết tất cả thị trường tài chánh.
Quote
Có phải chart của tất cả các cặp tiền tệ thì có tính chất giống nhau?
Không. Chart của mỗi đồng currency tuy có giống nhau qua một tính chất là trend, vì trend là điểm khá đặc thù của currency. Nhưng không phải chart của tất cả đồng tiền đều giống nhau. Lý do là mỗi một đồng tiền đều có mức giao động riêng, gọi là volatility. Volatility của mỗi đồng tiền giống như là dấu tay của chúng ta. Mỗi người đều có một dấu tay khác nhau. Volatility của mỗi đồng tiền cũng thế. Dựa vào điểm này mà traders có thể có những cách trade cho mỗi đồng tiền mỗi cách khác nhau.
Quote
Các vấn đề về Brokers
Nên chọn Broker như thế nào cho an tòan?§
Các mánh khóe mà Brokers thường sử dụng?§
An toàn tùy theo định nghĩa của người chơi. Ở những nơi khác thì sao tôi không biết, nhưng ở Mỹ thì luật pháp rất chặc chẻ nên vấn đề gạt gẩm khá ít. Hơn nữa, lúc lựa broker thì nên chọn các hãng lớn, có uy tín chút chút. Tuy nhiên, nói chung thì điều quan trọng nhất khi chọn một broker là tiền của khách gởi vào phải được bảo đảm tối đa. Khi chọn broker thì cần phải hỏi họ một điều quan trọng nhất. Đó là tiền của khách và của hãng được giữ như thế nào? NÓ PHẢI ĐƯỢC NẰM TRONG HAI LOẠI ACCOUNT RỎ RỆT. GỌI LÀ SEGREGATION FUND. Có nghĩa là công ty phải có 2 accounts nằm tại clearing firms. Một account là tiền của công ty. Account kia là tiền của khách. Làm như thế lở mai sau mà công ty có sập tiệm thì tiền khách không bị các creditors của công ty làm khó dể. Xin coi trường hợp của REFCO thì rỏ.
Quote
Các mánh khóe mà Brokers thường sử dụng?
Mánh về trading thì tôi không biết. Nhưng về marketing thì có khá nhiều. Điều này thiết nghĩ anh em trong đây có thể chia sẽ thêm. Cá nhân tôi thì chưa có bị broker nào gạt cả.
Quote
Market makers khác Brokers như thế nào ?
Câu hỏi này liên quan đến cơ cấu của thị trường tài chánh nói chung, chứ không hẳn của currency market mà thôi. Currency market mới được thành lập (currency trading) vào khoảng năm 1973 khi TT Nixon bải bỏ hiệp ước Brettonwood. Cùng thời điểm đó là giai đoạn bắt đầu của OTC market tại Hoa Kỳ. Cho nên currency market xài OTC model làm phương pháp mua bán currency.
Trong phương thức điều hành một thị trường tài chánh qua hình thức đấu giá, người ta có hai models. Model thứ nhất gọi là SPECIALIST. Đây là phương thức mà thị trường NYSE đã xài gần 100 năm qua. Phương thức thứ nhì là MARKET MAKER của Nasdaq. Market making là một cách tạo nên market trong đồng tiền nào đó, chẳng hạn như đồng Euro, hay trong một stock nào. Nhiệm vụ của người market maker là KIẾM NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN để hai người này có thể trao đổi hàng hóa với nhau theo đúng danh từ của chữ MARKET. Họ là người tạo ra thị trường bằng cách MATCH người mua và người bán lại với nhau. Đó là định nghĩa và nhiệm vụ của họ. Họ không có trách nhiệm về giá cả thị trường. Giá cả là do người mua và bán quyết định. Nếu anh bạn là một cậu học trò, và câu hỏi này liên quan đến bài tập trong trường thì đây là câu trả lời chính xác về định nghĩa của một market maker là gì.
Ngược lại, trong thực tế khi chúng ta trade thì market maker có thể làm một trong hai điều sau đây. Họ có thể EXECUTE cái order trên hai phương diện: AGENCY & PRINCIPAL. Nếu họ execute cái order trên phương diện agency thì có nghĩa là họ chỉ match người mua và người bán lại với nhau. Họ không có thắng thua gì trong cái order đó. Có nghĩa là họ không có dự phần vào công việc trading. Lợi nhuận của họ trong cái trade này là điểm spread của giá, thường là 3 đến 4 pips. Còn nếu họ execute cái order trên phương diện của một PRINCIPAL thì cái đó có nghĩa là họ chấp nhận mua bán với khách. BUY order mà vào thì họ sẽ chấp nhận bán ra để thỏa mãn cái order đó. SELL order mà vào thì họ sẽ mua vô. Nói các khác, họ là chấp nhận take the opposite side of the trade. Không phải brokerage house (danh từ nhà nghề khi nói đến các hãng broker) nào cũng làm được như thế. Nếu hãng broker chỉ có thể execute order của khách qua hình thức AGENCY thì họ chỉ là broker theo đúng nghĩa danh từ. Còn hãng nào mà chơi luôn hai thứ. Đó gọi là BROKER & DEALER. Đây là dân thứ dữ, là đại gia của nghề brokering. Theo tôi biết thì hầu hết các broker mà chúng ta (retail clients) xài đều là broker thui. Còn các đại công ty như Citibank, Bank of America thì mới là Broker Dealer.
Điều chót nữa về market maker là trong cái tờ giấy thông báo mua bán của mỗi order, nó có một hàng số chừng 21 con. 21 con số đó tượng trưng cho ngày giờ, địa điểm, code của market maker, và vị thế của order được execute. Dĩ nhiên tất cả đều là code, chúng ta đọc vào sẽ chả hiểu gì cả. Nhưng mà nếu có chuyện gì cần đến pháp luật thì tờ giấy đó đều ghi đủ cả. Với internet hiện nay thì không còn ai nhận tờ giấy đó nữa vì gởi ra tốn tiền tem và nhiều chi phí khác, nhưng tất cả các broker đều phải có một copy lưu trữ khi cần.
Các câu trả lời được thực hiện bởi Vietcurrency
Vài lời chia sẽ…Mong các bạn khác bổ túc thêm.
Re: Phân tích căn bản của thị trường forex ?
« Reply #1 on: March 06, 2007, 11:46:18 PM »
Reply with quote
Quote from: chucuoi on March 06, 2007, 09:22:31 PM
Em muốn học thêm về phân tích căn bản của thị trường forex, anh VC có thể giới thiệu tài liệu cho em học thêm được không?
Tài liệu thì tôi không có. Tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm và tin tức trên các website như CNBC, Bloomberg thôi. Có điều mà anh nên biết là thế này. Tôi có một background khác với các anh. Tôi xuất thân là một trader. Tôi học ngay trên trading desk. Thành ra, những gì tôi viết xuống đều là kinh nghiệm mà ra. Cái đó thì tôi nghĩ anh học chắc không được đâu. Nó là kết quả của những năm dài chinh chiến. Tới một mức nào đó thì anh không cần phải đọc sách nữa. Anh chỉ cần đọc tin tức và có thể đoán được phản ứng của thị trường ra sao. Dĩ nhiên có trúng có trật. Nhưng mà điều tôi phân tích là tâm trạng của người ta trong cuộc chơi. Tôi xé lẽ vấn đề cho nhỏ ra để các anh dể hiểu. Chứ thật ra nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua đầu thật nhanh (các anh phải đến trình độ này thì mới thật sự trade được). Nhưng nếu nói cái kiểu mà tôi suy nghĩ trong đầu thì chắc các anh không hiểu kịp. Tại vì nó là một sợi dây liên kết các thị trường với nhau. Và anh phải nắm sợi dây cho thật kỹ. Nghĩa là anh phải hiểu sự liên hệ giữa các thị trường trên thế giới. Tại sao China trở nên quan trọng như thế? Tại sao kinh tế Japan, China, và vùng Southeast Asia rất quan trọng với kinh tế Mỹ. Mô hình phát triển của vùng đó là gì? Tại sao đồng Yuan và US là dính liền với nhau v…vv để khi có chuyện là anh biết phải hành động ra sao.
Thêm vào đó cái yếu điểm của kinh tế Mỹ hiện giờ là chỗ nào. Ngoài ra, khi coi TV khi thấy các đại bàng của Wall St nói chuyện, anh phải có đủ hiểu biết để biết chú nào đang nói cái gì, đang tung cái gì, đang hứng cái gì? Sự tác động của bond yield vào kinh tế Mỹ ra sao? Đại bàng của thị trường bonds là ai? Ai là Movers & Shakers của thế giới hung hăn của bond trading? Bonds và currency đi rất gần với nhau. Nên khi một thị trường mà chuyển động thì cái kia cũng vậy. Nói chung là anh phải có một cái nhìn rất tống quát trong tất cả các thị trường chính của financial markets để từ đó anh mới đúc kết một cái nhìn tổng quát, và từ đó đưa ra nhận định riêng của chính mình. Một vài cuốn sách không giúp gì được anh đâu. Tại vì đây là quá trình học hỏi từ lúc rời ghế nhà trường mười mấy năm về trước rùi.
Quote
Là 1 swing trader trong thị trường forex thì cần học FA đến mức độ nào? Trong phân tích forex thì tỷ lệ giữa FA và TA là bao nhiêu?
Thanks!
TA là một môn học dùng để kiếm mức ra vô của thị trường. FA là một cái nhìn tống quát của thị trường giống như tôi vừa nói ở trên. Tôi không thể nào nói rỏ là bao nhiêu phần trăm cho mỗi thứ. Tại vì mỗi trường hợp nó khác nhau. Thí dụ như hiện tại đi. Trong lúc này không có xài FA hay TA gì cả, chỉ cần nhìn và đo mức độ giao động mạnh của giá để tìm hiểu tâm tư người trong cuộc chơi. Anh nhìn giá hiện tại anh sẽ thấy tâm tư người ta hiện lên rất rỏ. Đó là lúc killer instinct của một trader nổi lên, và anh trade theo mức phản xạ. Nó tự nhiên như một công việc làm rất quen thuộc hàng ngày, tiếng Anh gọi cái này là second-nature. Nó cũng tự nhiên như hơi thở, hay miếng ăn mỗi ngày. Cái này cần thời gian thì mới làm được.
Vài lời chia sẽ…
Quote from: fullhousengocxit on May 19, 2007, 11:31:19 AM
Các anh đi nhanh quá em ko theo dõi kịp. Em có tìm đọc trong currency market ; trading diaries nhưng vẫn ko hiểu pip ; lot là gì ?? Thêm nữa :
- long ; short E/U là như thế nào ??
- Đặc biệt em ko hiểu 1 ngày cũng vẽ được chart ; 5 phút cũng vẽ được chart ( ra được cây nến ). Vậy giá nó hình thành như thế nào ?
Em hỏi hơi dốt téo mong anh VC và các anh mod trả lời em với . Em cảm ơn trước nhé
Lot là đơn vị tối thiểu để đo trong currency market. Bên stock, đơn vị tối thiểu là 1 cổ phần. Bên này là lot. Lot có giá trị khác nhau tùy theo từng cặp tiền. Regular lot là 100K US. Mini lot là 10K USD. Khi anh mua “1 cổ phần” của cặp tiền EUR/USD thì đó có nghĩa là anh mua 100K US $ nếu anh trade regular lot. Anh trade mini lot là anh mua 10K. Tuy nhiên, anh không cần phải bỏ tiền 100K, hay 10K ra để mua trọn vẹn. Anh chỉ cần bỏ một số tiền rất thấp, chừng khoảng 1% của tổng số tiền giá trị lot. Nếu anh trade Eur/Usd thì 1% của 100K là 1000. Tuy nhiên, vì đồng Eur hiện giờ là khoảng 1.35 US$ cho nên 1% của cặp tiền này sẽ là khoảng 1350 US$ tiền thế chân khi anh muốn trade nó.
Pip là đơn vị tối thiểu để đo độ nhẩy của đồng tiền. Bên stock, đơn vị tối thiểu để nhẩy là 1/share. Vì giá trị của mỗi lot của mỗi đồng tiền khác nhau, cho nên giá trị của pips cho mỗi cặp tiền cũng khác nhau luôn. Thí dụ như cặp tiền lớn nhất là EUR/USD. Mỗi pip của nó là 10 USD (cho regular lot). Mini lot là 1$/pip. Cặp tiền USD/JPY thì mỗi pip khoảng 8 US$. Khi anh trade thiệt thì công ty forex sẽ cho anh một bản tham chiếu các giá trị của từng pip cho từng cặp tiền để anh có khái niệm về giá trị của nó.
Forex account có hai loại: Regular account & Mini. Sự khác biệt giữa hai cái là giá trị của lot. Regular account thì mỗi lot là 100K US $. Mini lot là 10K US $. Mỗi một pip trong regular account là từ 10 US $ đến 8 US $ cho các cặp tiền chính (major pairs). Ngoài 4 cặp tiền chính ra, giá trị của mỗi pip có thể lên xuống một chút, nhưng điểm chính là mỗi pip từ 8 cho đến 10.
Mini account thì chắc chắn là nhỏ hơn. Hình như là 1 US$ đến 80 cents cho mỗi pip. Bác nào trade mini thì xin lên tiếng dùm nhe. Tôi chỉ đoán phần này thôi vì tôi không có trade mini lần nào. Đại khái là như vậy đó. Tiền commission của forex không có, chỉ có spreads thôi. Các cặp tiền lớn thì spreads là từ 3-4 pips. Có chỗ cho anh 2-4 pips. Sự khác biệt của các pips là mức độ giao động (volatility) của giá và liquidity (trade nhiều hay ít) của từng đồng tiền. Thí dụ, như cặp Eur/Usd là cặp có nhiều liquidity nhất. Cặp này spread là từ 2-3 pips. GFT là 3 pips. Có nhiều chỗ chỉ lấy anh 2 pips thôi. Nếu anh trade regular account thì 3 pips là 30 đồng spread mà anh phải trả khi trade.
Tôi không hiểu anh nói cái gì libor + spread + commission? Tuy nhiên, nếu anh muốn nói về overnight rate. Cái đó thì chỉ có khoảng thời gian nào anh ôm position thì mới bị charge tiền roll over thôi. Còn nếu anh nhảy ra vô trước và sau khoảng thời gian đó thì không bị charge. Ở các nơi khác thì tôi không biết. Nhưng ở GFT thì nếu anh ôm position sau 3 chiều của ngày và giữ nó đến 6 chiều cùng ngày thì anh phải trả, hoặc anh nhận được tiền rollover.
Vài lời chia sẻ…
Forex là một thị trường cũng như bao thị trường tài chánh khác mà thôi. Tuy nhiên, bản chất của nó không phải là đầu tư, mà là hedge. Có nghĩa là người ta sinh ra nó để nó giúp các đại công ty, các ngân hàng bảo vệ tài sản, sản phẩm của họ qua hình thức tài chính. Thị trường nào cũng có hai loại người chính, hedgers hay có thể là investors, và speculators. Hedgers là người tạo nên lực nhu cầu của thị trường. Còn speculators thì tạo nên liquidity cho thị trường. .
Quote
Forex họat động 24/24 ,vậy tai sao mỗi ngày lại có giờ mở cửa của các thị trường.
Giờ mở cửa các thị trường là giờ bản xứ. Còn forex market thì lúc nào cũng mở cửa. Thị trường bản xứ, chẳng hạn như thị trường Hoa Kỳ, có thể đóng. Nhưng currency market vẫn có thể trade tại một thị trường khác, ở một giá gần như là tương tự giá của thị trường vừa đóng.
Quote
Có phải lúc đó các Big trader bắt đầu họat động ?
Không. Traders không hoạt động theo giờ. Họ họat động theo news và theo tầm quan trọng của những sự việc đang xảy ra vòng quanh thế giới đã và đang ảnh hưởng vào giá thị trường.
Quote
Các US Trader giữ vai trò như thế nào đ/v Currency market ? Giờ họat động của họ ?
Traders là một bộ phận chung của thị trường, chứ không phải đứng ngoài thị trường. Họ không có nhiệm vụ gì hết. Họ vào cuộc chơi với một ý nghĩ duy nhất. Đó là kiếm tiền, và kiếm cho thật nhiều tiền. Đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên, với một túi tiền lớn gấp trăm ngàn lần số tiền của các chú retail, professional traders cung cấp cho thị trường một điều quan trọng nhất của tất cả market. Đó là liquidity.
Quote
Những yếu tố nào cần có để trở thành successful trader?
Discipline ( Kỷ luật). Một đoàn quân thiện chiến không phải nhờ người lính giỏi, mà nhờ người lính kỷ luật. Trong các quân binh chủng của thế giới, ai cũng biết Nhảy Dù là thiện chiến nhất. Họ thiện chiến vì họ là binh chủng kỷ luật nhất của quân đội. Traders cũng thế. Thương trường hôm nay cũng giống chiến trường năm xưa. Ra trận mà thiểu kỷ luật bản thân. Trade lung tung. Trade theo hứng, trade vì tham. Trade vì tự cao, tự ái thì cái chết trong thương trường sẽ không xa lắm.
Quote
Các gia đọan mà Protrader thường trải qua?
Đau thương và nhiều đau thương. Nhiều đến nổi mỗi lời nói khi chia sẽ kinh nghiệm với người khác là một bài học trong quá khứ. Nhìn vào chart, thấy formation hiện ra trước mặt, hiểu nó. Nhưng song song với cái hiểu đó là bài học đau thương của dĩ vảng. Không nhớ cũng không đươc.
Quote
Nên phối hợp giữa TA và FA như thế nào? Cái nào giữ vai trò chủ đạo?
TA là cho trade thuần túy. Đó là một nghệ thuật mua bán qua phương cách đo lực cung cầu thị trường. FA là một môn học chính thống, được đào tạo bởi những đại học danh tiếng, và có bằng cấp hẳn hòi.
Cái nào giữ vai trò chủ đạo? Bạn tự định nghĩa mình là gì? Trader hay investor. Nếu là traders thì chỉ nên tìm hiểu FA một mức cần thiết nào đó thôi. Biết đủ để hiểu các tin tức và phản ứng của thị trường là đủ.
Quote
Đối với TA nên sử dụng những công cụ nào?
Mỗi công cụ có một cách xài khác nhau. Có nhược điểm và ưu điểm khác nhau. Không thể nói cái nào hơn cái nào, tuy rằng có một số công cụ thường được người ta xài nhiều hơn những cái khác. Nhưng đó không có nghĩa là công cụ đó là tuyệt đối.
Quote
Cách xác định Entry/Exit point?
Muốn biết xài entry hay exit cho đúng thì phải biết coi formation. Nắm formation cho chính xác mới nói đến entry và exit. Entry và exit là một nghệ thuật tối quan trọng trong trading. Nó phân biệt giữa một người biết trade và một tay nhà nghề. Vì kỷ thuật entry/exit này sẽ làm tiền lời tăng hay giảm gần 50% nhiều hơn, nếu biết chọn đúng hai điểm trên.
Quote
Cách đặt Stop loss/Target?
Tùy cá nhân và tùy market nữa. Không thể nói suông được. Có người thì chọn đại vài chục pips và chấp nhận thua ở điểm đó. Có người thì theo dỏi market và quyết định cut loss khi họ không thấy hy vọng nữa. Có người vừa nhảy vô, thấy không êm là chạy liền không do dự. Tôi thuộc thành phần chót. Thấy không êm là dông mất. Trade kiểu này nhiều khi cũng bực mình vì mình bị market nó rỉa hoài, nhưng theo tôi thì kiểu này nó bảo vệ vốn lâu dài. Và câu hỏi “thế nào là không êm”, xin trả lời là trước khi nhảy vô thì mình phải có cái nhìn xa hơn hiện tại chút. Nếu mình daytrade mà vừa nhảy vào, sau 5, 10 phút mà thấy không ổn là chuẩn bị lui quân là vừa. Ngồi đó tiếc của Trời một hồi là buồn lắm . Ngồi càng lâu thì “nổi buồn càng dâng cao”
Quote
Nên phối hợp giữa các Timeframe như thế nào?
Mỗi cặp tiền nó có một bản chất riêng. Không thể xài một time frame để đo hết các cặp. Chẳng hạn đồng Euro thường rất dể đọc chart với 5-minute chart. Nhưng nếu đem cái timeframe đó qua đồng Pound thì sẽ sai signal. Lý do là đồng Pound giao động nhiều hơn đồng Euro, cho nên nó cần một longer timeframe để weed out những market noise.
Quote
Money management :
Mỗi một position nên đặt bao nhiêu % vốn?§
Để có thể kiếm sống được với Forex thì cần số vốn tối thiểu là bao nhiêu ?§
Mỗi Cái này thì tùy cá nhân. Có§một position nên đặt bao nhiêu % vốn? người 5, 10%. Có người thì chơi xã láng luôn. Có người thì bỏ vào ít lúc đầu, nhưng thấy market bắt đầu chạy theo ý mình muốn thì họ “double down” luôn. Nói chung là cái này tùy theo bản tánh của người, và thị trường mình trade. Cá nhân tôi thì lúc đầu bỏ ít. Nhưng khi market đã confirm hướng đi thì tấp vào tối đa. George Soros—thần tượng của currency trader—đã từng nói một câu rất nổi tiếng. Đó là: WHEN YOU’RE RIGHT, YOU CAN’T HAVE ENOUGH. Đại ý của câu đó là khi bạn đoán đúng hướng đi rùi, bỏ vào bao nhiêu cũng vẫn chưa thấy đủ. Đây là cung cách của một trader nhà nghề. Họ biết tiến thoái nhịp nhành với thị trường. Họ không như mấy ông thầy giáo lẩm cẩm, cứng ngắc. Chỉ nhất quyết với một con số nào đó thôi. Trading rất là flexible ( tạm dịch là co giản). Khi biết mình thắng thì phải tấp vào tối đa. Cơ hội không đến lần thứ hai. Cho nên khi cờ tới tay thì phải phất. Phải “clean out” đối thủ của mình cho sạch sẽ. Để lấy đó làm vốn. Lở mai mốt mình có bị clean lại thì còn vốn mà phục thù. Đối với tôi thương trường là chiến trường. Traders phải biết tiến thoái nhip nhàng với thị trường và co giản theo nó. Đó là cái gọi là money management của tôi. Bạn hỏi 10 người khác thì sẽ có 10 câu hỏi khác nhau.
Muốn kiếm tiền sống trong forex trading thì có người nói là 50K trở lên. Theo tôi thì cái này tùy mổi người và hoàn cảnh xã hội. Ở Mỹ này thì 50K để trade và kiếm sống thì khó lắm, vì chi phí hàng tháng rất nhiều. Ở VN thì có thể được.
Quote
Quan điểm của các anh như thế vào về các chiến thuật mà các newbie thường sử dụng như:
Đón gió : trước lúc có NEWS khỏang 5phút đặt 2 cái Stop order ngược chiều nhau cách điểm hiện tại một số pips nhất định
Cái này thì không biết. Ai biết trả lời dùm.
Quote
Chịu đựng : đặt lệnh chỉ đặt Target không đặt Stop loss
Cái này là trò chơi dại của mấy chú rookies. Hihihihi account bị clean out vài lần là nhớ hà. Khỏi cần dạy
Quote
Hedge Funds
Đây là một hình thức đầu tư giống mutual fund nhưng nghiên về trading, và thường là do một ex-trader lập ra. Dân đầu từ vào các hedge fund thường là dân nhà giàu. Theo luật của 1996 thì số tiền tối thiểu để bỏ vô là 1 triệu US. Bây giờ thì nghe nói là còn 100K thui.
Quote
Đan lưới : tại mỗi thời điểm Long và Short đồng thời và cứ liên tục như vậy§
Tôi không biết mấy cái này. Tôi chỉ net long or net short market thui. Đối với tôi making $ là phải make directional bets. Mấy chiến thuật này giống như là scalping quá. Tôi không rỏ.
Quote
Những chiến thuật mà các anh thường sử dụng (nếu thấy tiện )
Kiên nhẫn và kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi market có một signal mà mình không thể bỏ được thì mới nhảy vào. Vào rùi mà thấy đúng thì tấp tối đa vào. Xong rùi thì chạy cho nhanh. Đủ no là dông. Không tiếc rẻ gì nữa cho dù nó có lên cao hơn sau này nhiều. Traders có câu: You never go broke taking profits. Tạm dịch là bạn không bao giờ sạt nghiệp khi có lời. Lời ít hay lời nhiều điều do chính mình mà thôi. Trên thị trường có hai lực mà người trader luôn tránh: FEAR & GREED. Fear là sợ. Greed là tham. Cả hai cái này đều dẫn đến cửa tử. Khi thua, người ta sẽ đâm ra sợ vô cớ. Khi thắng người ta sẽ ngạo mạn và chơi liều. Cái sai thứ nhất (fear) làm cho người ta chậm chạp khi cơ hội tới tay mà không dám chụp vì sợ thua nữa. Thành ra, không bao giờ gở lại cái mình đã thua. Còn Greed thì vì đã thắng lớn, hay thắng nhiều nên con người đâm ra tự cao. Trong lịch sử của financial trading có hàng hà sa số xác chết của những traders loại này. Thành danh cũng nhanh và chết còn nhanh hơn. Chết loại này thường là một đi không trở lại. Vĩnh viễn ra khỏi cuộc chơi. Cho nên người biết trade, loại người đã nắm hết những basic knowledge, thường luôn xem xét lại bản thân mình sau mỗi cuộc chơi. Đừng quá buồn khi thua, mà cũng đừng quá mừng khi thắng. YOU ARE AS GOOD AS YOUR LAST TRADE. Có nghĩa là cái trade sắp tới là một trò chơi mới, với một sát xuất thắng thua bằng nhau. Khoan hãy mừng vội, nếu bạn may mắn thắng trong kỳ trade vừa qua.
Quote
Các vấn đề về Price:
Price được hình thành như thế nào?§
Ai quản lý Price? Có phải có một trung tâm dữ liệu về Price để sử dụng chung trong Currency market?§
Liệu có ai có thể thao túng Price không?§
Các Brokers và Market makers có thao túng Price được ko ?§
Mối tương quan giữa Quantity và pips?§
Price được cập nhật như thế nào? Liên tục hay là từng thời điểm[/quote]§
Price được thành hình qua một phương thức gọi là price discovery. Có nghĩa là đấu giá. Người nào muốn bán giá nào thì post lên, nếu đúng giá thì sẽ có người mua. Và cứ lần lần như thế mà giá được tạo thành. Đây là căn bản của các thị trường tài chánh thế giới khi họ pricing một vật gì. Vì phương pháp này cho nên giá thật ra chỉ là một khái niệm, không có gì là thật hay chính xác cho lắm. Cũng chính vì thế giá luôn thay đổi vì khái niệm của giá luôn thay đổi tùy theo cái nhìn của mỗi trader trong cuộc chơi, và tùy theo những tin tức kinh tế, và diễn biến của chính trị hằng ngày trên thế giới.
Ý bạn muốn nói là data hay quote đó huh? Cái đó thì khi giá được thành hình qua phương thức vừa kể trên thì nó được dissiminate (tạm dịch là phân phối) qua các data vendors khắp thế giới.
Thị trường nào cũng có thể bị thao túng được cả, bằng cách này hay bằng các khác mà thôi. Tuy nhiên, trong currency market thì hơi khó hơn các thị trường khác vì cái size của nó. Nhưng nhiều khi người ta không cần phải thao túng của nó qua giá bằng cách “lấy thịt đè người” nhưng người ta có thể tung tin đồn thất thiệt về một chuyện gì đó để đổi chiều của thị trường trong giai đoạn ngắn hạn nào đó. Nhưng muốn làm thế cũng không hẳn là dể. Nói chung thì cho với các loại cóc nhái như chúng ta trong thị trường này thì dầu có thao túng hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta bao nhiêu. Chúng ta mà có thua trong thị trường này là lỗi do chính chúng ta tạo ra nhiều hơn là do người khác thao túng market.
Không
Không. Pips là đơn vị nhỏ nhất để đo mực độ lên xuống của thị trường. Quantity không dính líu gì đến sự thành hình của pip cả. Quantity chỉ thay đổi hướng đi của thị trường thôi. Pips chỉ thay đổi khi GIÁ TRỊ của lot thay đổi. Giá trị của lot không phải là quantity mà là LOT VALUE. Giá trị của lot cho mổi đồng tiền đều khác nhau ít nhiều. Từ giá trị của lot, người ta mới tính ra pip. Còn danh từ QUANTITY mà anh xài phía trên có hàm ý là lực mua bán của thị trường. Thí dụ như là selling quantity, or buying quantity.
Gần như là liên tục. Đây là một continuous market mà. Update từng thời điểm ai mà chơi.
Quote
Mối tương quan giữa các thị trường : Bonds, Forex,Futures,Stocks
Xem xét như thế nào?§
Công cụ nào có thể giúp mình biết được mối tương quan này?§
Quote
Có nên trade nhiều cặp tiền tệ?Nếu có thì nên trade nhữnh cặp nào? Tại sao?
Kinh tế và phân lời. Phân lời là sợi dây nối liên kết tất cả thị trường tài chánh.
Quote
Có phải chart của tất cả các cặp tiền tệ thì có tính chất giống nhau?
Không. Chart của mỗi đồng currency tuy có giống nhau qua một tính chất là trend, vì trend là điểm khá đặc thù của currency. Nhưng không phải chart của tất cả đồng tiền đều giống nhau. Lý do là mỗi một đồng tiền đều có mức giao động riêng, gọi là volatility. Volatility của mỗi đồng tiền giống như là dấu tay của chúng ta. Mỗi người đều có một dấu tay khác nhau. Volatility của mỗi đồng tiền cũng thế. Dựa vào điểm này mà traders có thể có những cách trade cho mỗi đồng tiền mỗi cách khác nhau.
Quote
Các vấn đề về Brokers
Nên chọn Broker như thế nào cho an tòan?§
Các mánh khóe mà Brokers thường sử dụng?§
An toàn tùy theo định nghĩa của người chơi. Ở những nơi khác thì sao tôi không biết, nhưng ở Mỹ thì luật pháp rất chặc chẻ nên vấn đề gạt gẩm khá ít. Hơn nữa, lúc lựa broker thì nên chọn các hãng lớn, có uy tín chút chút. Tuy nhiên, nói chung thì điều quan trọng nhất khi chọn một broker là tiền của khách gởi vào phải được bảo đảm tối đa. Khi chọn broker thì cần phải hỏi họ một điều quan trọng nhất. Đó là tiền của khách và của hãng được giữ như thế nào? NÓ PHẢI ĐƯỢC NẰM TRONG HAI LOẠI ACCOUNT RỎ RỆT. GỌI LÀ SEGREGATION FUND. Có nghĩa là công ty phải có 2 accounts nằm tại clearing firms. Một account là tiền của công ty. Account kia là tiền của khách. Làm như thế lở mai sau mà công ty có sập tiệm thì tiền khách không bị các creditors của công ty làm khó dể. Xin coi trường hợp của REFCO thì rỏ.
Quote
Các mánh khóe mà Brokers thường sử dụng?
Mánh về trading thì tôi không biết. Nhưng về marketing thì có khá nhiều. Điều này thiết nghĩ anh em trong đây có thể chia sẽ thêm. Cá nhân tôi thì chưa có bị broker nào gạt cả.
Quote
Market makers khác Brokers như thế nào ?
Câu hỏi này liên quan đến cơ cấu của thị trường tài chánh nói chung, chứ không hẳn của currency market mà thôi. Currency market mới được thành lập (currency trading) vào khoảng năm 1973 khi TT Nixon bải bỏ hiệp ước Brettonwood. Cùng thời điểm đó là giai đoạn bắt đầu của OTC market tại Hoa Kỳ. Cho nên currency market xài OTC model làm phương pháp mua bán currency.
Trong phương thức điều hành một thị trường tài chánh qua hình thức đấu giá, người ta có hai models. Model thứ nhất gọi là SPECIALIST. Đây là phương thức mà thị trường NYSE đã xài gần 100 năm qua. Phương thức thứ nhì là MARKET MAKER của Nasdaq. Market making là một cách tạo nên market trong đồng tiền nào đó, chẳng hạn như đồng Euro, hay trong một stock nào. Nhiệm vụ của người market maker là KIẾM NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN để hai người này có thể trao đổi hàng hóa với nhau theo đúng danh từ của chữ MARKET. Họ là người tạo ra thị trường bằng cách MATCH người mua và người bán lại với nhau. Đó là định nghĩa và nhiệm vụ của họ. Họ không có trách nhiệm về giá cả thị trường. Giá cả là do người mua và bán quyết định. Nếu anh bạn là một cậu học trò, và câu hỏi này liên quan đến bài tập trong trường thì đây là câu trả lời chính xác về định nghĩa của một market maker là gì.
Ngược lại, trong thực tế khi chúng ta trade thì market maker có thể làm một trong hai điều sau đây. Họ có thể EXECUTE cái order trên hai phương diện: AGENCY & PRINCIPAL. Nếu họ execute cái order trên phương diện agency thì có nghĩa là họ chỉ match người mua và người bán lại với nhau. Họ không có thắng thua gì trong cái order đó. Có nghĩa là họ không có dự phần vào công việc trading. Lợi nhuận của họ trong cái trade này là điểm spread của giá, thường là 3 đến 4 pips. Còn nếu họ execute cái order trên phương diện của một PRINCIPAL thì cái đó có nghĩa là họ chấp nhận mua bán với khách. BUY order mà vào thì họ sẽ chấp nhận bán ra để thỏa mãn cái order đó. SELL order mà vào thì họ sẽ mua vô. Nói các khác, họ là chấp nhận take the opposite side of the trade. Không phải brokerage house (danh từ nhà nghề khi nói đến các hãng broker) nào cũng làm được như thế. Nếu hãng broker chỉ có thể execute order của khách qua hình thức AGENCY thì họ chỉ là broker theo đúng nghĩa danh từ. Còn hãng nào mà chơi luôn hai thứ. Đó gọi là BROKER & DEALER. Đây là dân thứ dữ, là đại gia của nghề brokering. Theo tôi biết thì hầu hết các broker mà chúng ta (retail clients) xài đều là broker thui. Còn các đại công ty như Citibank, Bank of America thì mới là Broker Dealer.
Điều chót nữa về market maker là trong cái tờ giấy thông báo mua bán của mỗi order, nó có một hàng số chừng 21 con. 21 con số đó tượng trưng cho ngày giờ, địa điểm, code của market maker, và vị thế của order được execute. Dĩ nhiên tất cả đều là code, chúng ta đọc vào sẽ chả hiểu gì cả. Nhưng mà nếu có chuyện gì cần đến pháp luật thì tờ giấy đó đều ghi đủ cả. Với internet hiện nay thì không còn ai nhận tờ giấy đó nữa vì gởi ra tốn tiền tem và nhiều chi phí khác, nhưng tất cả các broker đều phải có một copy lưu trữ khi cần.
Các câu trả lời được thực hiện bởi Vietcurrency
Vài lời chia sẽ…Mong các bạn khác bổ túc thêm.
Re: Phân tích căn bản của thị trường forex ?
« Reply #1 on: March 06, 2007, 11:46:18 PM »
Reply with quote
Quote from: chucuoi on March 06, 2007, 09:22:31 PM
Em muốn học thêm về phân tích căn bản của thị trường forex, anh VC có thể giới thiệu tài liệu cho em học thêm được không?
Tài liệu thì tôi không có. Tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm và tin tức trên các website như CNBC, Bloomberg thôi. Có điều mà anh nên biết là thế này. Tôi có một background khác với các anh. Tôi xuất thân là một trader. Tôi học ngay trên trading desk. Thành ra, những gì tôi viết xuống đều là kinh nghiệm mà ra. Cái đó thì tôi nghĩ anh học chắc không được đâu. Nó là kết quả của những năm dài chinh chiến. Tới một mức nào đó thì anh không cần phải đọc sách nữa. Anh chỉ cần đọc tin tức và có thể đoán được phản ứng của thị trường ra sao. Dĩ nhiên có trúng có trật. Nhưng mà điều tôi phân tích là tâm trạng của người ta trong cuộc chơi. Tôi xé lẽ vấn đề cho nhỏ ra để các anh dể hiểu. Chứ thật ra nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua đầu thật nhanh (các anh phải đến trình độ này thì mới thật sự trade được). Nhưng nếu nói cái kiểu mà tôi suy nghĩ trong đầu thì chắc các anh không hiểu kịp. Tại vì nó là một sợi dây liên kết các thị trường với nhau. Và anh phải nắm sợi dây cho thật kỹ. Nghĩa là anh phải hiểu sự liên hệ giữa các thị trường trên thế giới. Tại sao China trở nên quan trọng như thế? Tại sao kinh tế Japan, China, và vùng Southeast Asia rất quan trọng với kinh tế Mỹ. Mô hình phát triển của vùng đó là gì? Tại sao đồng Yuan và US là dính liền với nhau v…vv để khi có chuyện là anh biết phải hành động ra sao.
Thêm vào đó cái yếu điểm của kinh tế Mỹ hiện giờ là chỗ nào. Ngoài ra, khi coi TV khi thấy các đại bàng của Wall St nói chuyện, anh phải có đủ hiểu biết để biết chú nào đang nói cái gì, đang tung cái gì, đang hứng cái gì? Sự tác động của bond yield vào kinh tế Mỹ ra sao? Đại bàng của thị trường bonds là ai? Ai là Movers & Shakers của thế giới hung hăn của bond trading? Bonds và currency đi rất gần với nhau. Nên khi một thị trường mà chuyển động thì cái kia cũng vậy. Nói chung là anh phải có một cái nhìn rất tống quát trong tất cả các thị trường chính của financial markets để từ đó anh mới đúc kết một cái nhìn tổng quát, và từ đó đưa ra nhận định riêng của chính mình. Một vài cuốn sách không giúp gì được anh đâu. Tại vì đây là quá trình học hỏi từ lúc rời ghế nhà trường mười mấy năm về trước rùi.
Quote
Là 1 swing trader trong thị trường forex thì cần học FA đến mức độ nào? Trong phân tích forex thì tỷ lệ giữa FA và TA là bao nhiêu?
Thanks!
TA là một môn học dùng để kiếm mức ra vô của thị trường. FA là một cái nhìn tống quát của thị trường giống như tôi vừa nói ở trên. Tôi không thể nào nói rỏ là bao nhiêu phần trăm cho mỗi thứ. Tại vì mỗi trường hợp nó khác nhau. Thí dụ như hiện tại đi. Trong lúc này không có xài FA hay TA gì cả, chỉ cần nhìn và đo mức độ giao động mạnh của giá để tìm hiểu tâm tư người trong cuộc chơi. Anh nhìn giá hiện tại anh sẽ thấy tâm tư người ta hiện lên rất rỏ. Đó là lúc killer instinct của một trader nổi lên, và anh trade theo mức phản xạ. Nó tự nhiên như một công việc làm rất quen thuộc hàng ngày, tiếng Anh gọi cái này là second-nature. Nó cũng tự nhiên như hơi thở, hay miếng ăn mỗi ngày. Cái này cần thời gian thì mới làm được.
Vài lời chia sẽ…
Quote from: fullhousengocxit on May 19, 2007, 11:31:19 AM
Các anh đi nhanh quá em ko theo dõi kịp. Em có tìm đọc trong currency market ; trading diaries nhưng vẫn ko hiểu pip ; lot là gì ?? Thêm nữa :
- long ; short E/U là như thế nào ??
- Đặc biệt em ko hiểu 1 ngày cũng vẽ được chart ; 5 phút cũng vẽ được chart ( ra được cây nến ). Vậy giá nó hình thành như thế nào ?
Em hỏi hơi dốt téo mong anh VC và các anh mod trả lời em với . Em cảm ơn trước nhé
Lot là đơn vị tối thiểu để đo trong currency market. Bên stock, đơn vị tối thiểu là 1 cổ phần. Bên này là lot. Lot có giá trị khác nhau tùy theo từng cặp tiền. Regular lot là 100K US. Mini lot là 10K USD. Khi anh mua “1 cổ phần” của cặp tiền EUR/USD thì đó có nghĩa là anh mua 100K US $ nếu anh trade regular lot. Anh trade mini lot là anh mua 10K. Tuy nhiên, anh không cần phải bỏ tiền 100K, hay 10K ra để mua trọn vẹn. Anh chỉ cần bỏ một số tiền rất thấp, chừng khoảng 1% của tổng số tiền giá trị lot. Nếu anh trade Eur/Usd thì 1% của 100K là 1000. Tuy nhiên, vì đồng Eur hiện giờ là khoảng 1.35 US$ cho nên 1% của cặp tiền này sẽ là khoảng 1350 US$ tiền thế chân khi anh muốn trade nó.
Pip là đơn vị tối thiểu để đo độ nhẩy của đồng tiền. Bên stock, đơn vị tối thiểu để nhẩy là 1/share. Vì giá trị của mỗi lot của mỗi đồng tiền khác nhau, cho nên giá trị của pips cho mỗi cặp tiền cũng khác nhau luôn. Thí dụ như cặp tiền lớn nhất là EUR/USD. Mỗi pip của nó là 10 USD (cho regular lot). Mini lot là 1$/pip. Cặp tiền USD/JPY thì mỗi pip khoảng 8 US$. Khi anh trade thiệt thì công ty forex sẽ cho anh một bản tham chiếu các giá trị của từng pip cho từng cặp tiền để anh có khái niệm về giá trị của nó.
Forex account có hai loại: Regular account & Mini. Sự khác biệt giữa hai cái là giá trị của lot. Regular account thì mỗi lot là 100K US $. Mini lot là 10K US $. Mỗi một pip trong regular account là từ 10 US $ đến 8 US $ cho các cặp tiền chính (major pairs). Ngoài 4 cặp tiền chính ra, giá trị của mỗi pip có thể lên xuống một chút, nhưng điểm chính là mỗi pip từ 8 cho đến 10.
Mini account thì chắc chắn là nhỏ hơn. Hình như là 1 US$ đến 80 cents cho mỗi pip. Bác nào trade mini thì xin lên tiếng dùm nhe. Tôi chỉ đoán phần này thôi vì tôi không có trade mini lần nào. Đại khái là như vậy đó. Tiền commission của forex không có, chỉ có spreads thôi. Các cặp tiền lớn thì spreads là từ 3-4 pips. Có chỗ cho anh 2-4 pips. Sự khác biệt của các pips là mức độ giao động (volatility) của giá và liquidity (trade nhiều hay ít) của từng đồng tiền. Thí dụ, như cặp Eur/Usd là cặp có nhiều liquidity nhất. Cặp này spread là từ 2-3 pips. GFT là 3 pips. Có nhiều chỗ chỉ lấy anh 2 pips thôi. Nếu anh trade regular account thì 3 pips là 30 đồng spread mà anh phải trả khi trade.
Tôi không hiểu anh nói cái gì libor + spread + commission? Tuy nhiên, nếu anh muốn nói về overnight rate. Cái đó thì chỉ có khoảng thời gian nào anh ôm position thì mới bị charge tiền roll over thôi. Còn nếu anh nhảy ra vô trước và sau khoảng thời gian đó thì không bị charge. Ở các nơi khác thì tôi không biết. Nhưng ở GFT thì nếu anh ôm position sau 3 chiều của ngày và giữ nó đến 6 chiều cùng ngày thì anh phải trả, hoặc anh nhận được tiền rollover.
Vài lời chia sẻ…
gold_king- Tổng số bài gửi : 3
Join date : 25/12/2010
Similar topics» KINH NGHIỆM GIAO DỊCH VÀNG VÀ FOREX
» TRADING CHARTS 101 ( CÁC MÔ HÌNH CƠ BẢN )
» QUI LUẬT SỐNG CÒN TRONG TRADING
» 7 SAI LẦM CHẾT NGƯỜI TRONG TRADING
» Luật lệ sống còn trong Trading
» TRADING CHARTS 101 ( CÁC MÔ HÌNH CƠ BẢN )
» QUI LUẬT SỐNG CÒN TRONG TRADING
» 7 SAI LẦM CHẾT NGƯỜI TRONG TRADING
» Luật lệ sống còn trong Trading
DIỄN ĐÀN FOREX - DIỄN ĐÀN VÀNG - HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TRADE VÀNG NGOẠI HỐI VỚI FOREX.COM :: KINH NGHIỆM GIAO DỊCH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết|
|
|